来源:财务资产部 发表时间: 2026-02-06
2025年，财务资产部在公司党委的坚强领导下，紧紧围绕"两充分一加快"战略发展目标，直面外部环境减收降利的巨大挑战，紧扣工程运营安全和公司经营提质增效两条主线，主动担当，攻坚克难扎实完成公司部署的年度各项任务，为东线工程安全平稳运行提供了有力的财务资产保障。
体制理顺新突破，管理效能再提升
立足保障调水战略目标实现和工程效益充分发挥，遵循市场化，法治化原则，按照"权责明确，资产明晰，调度统一，规章统一，效益共享"模式，积极推进体制机制理顺。错定"只能进步，不能退步目标成立工作专班与山东方面建立面谈视频集中办公等工作机制，开展十多轮协商不断凝器共识，成功助推山东段备忘录及委托运行维护协议签订，进一步明断资产权属与管理关系，工作成果获集团公司肯定：江苏段完成备忘录及供水合同续签，持续落实供用水管理条例与水价政策，促进资产关系，经济关系理顺，推动工程统一调度管理体系完善，实现水情，工情，水量，水质等关键信息共享。
水费双线齐攻坚，资金稳盘保运行
面对地方财政困难等外部压力，通过持续深化沟通协作，全力稳固水费收缴机制，全年水费收缴工作取得显著成效，有力保障公司现金流稳定，为工程可持续运行筑牢财务基础。
东线一期工程水费收缴在复杂局面下努力推进，通过多轮艰苦协调完成年度资金收入任务。北延工程效益实现跨越式增长，积极推动中央财政支持政策落地，成功签订供水及调水管护协议，优化了水价机制与水量计量结算方式，全年北延水费收入较上年翻番，为北延调水量再创新高，工程效益充分发挥提供了重要保障。
预算引领保业绩，管理精细质效
充分发挥预算在经营管理中的指挥棒作用突出战略引领和降本增效导向，加强预算编制执行，考评全流程管理，细化分解集团考核指标加强月度执行分析，全力保障公司年度经营目标实现。深化资金精益管理，实现日终资金零余额管理，资金预算年度综合执行率同比上年提升10%。提升成本管控精细化水平，研究建立管理支出定额标准，管理性费用同比下降。加强财务监督，开展资金内控专项检查，常态化监测流动性状况，有效防范财务风险。
财税研究再深化，纳税评价上台阶
深化业财融合，立足业务实际，前性开展东线一期工程供水全成本测算，反映东线一期工程运行收支全貌。扎实税务基础工作，经主管税务机关评定，公司获评纳税信用最高等级(A级)
2026年，财务资产部将进一步聚焦东线工程高质量发展需要，围绕"十五五"规划目标，加强财资规范化，精准化管理和价值创造，一是积极推动东线一期工程体制理顺，续签供水合同，备忘录及委托协议，深化东线一期工程股份制改革研究；二是全力推进水费收缴工作，主动加强与受水区相关省(市)水利，财政厅(局)的沟通协调，积极争取各方的理解和支持，力争水费颗粒归仓，为东线工程和公司高质量发展提供资金保障；三是持续落实北延应急供水纳入华北地下水压采中央财政支持政策，努力提升供水效益。优化预算管理与绩效评价，强化财务监督与风险防控，深化业财融合与数智化升级，不断提升财务资产管理能力水平。新的一年，财务资产部将始终铺定战略规划与年度目标，不折不扣落实各项财资重点任务，以更精准的管控，更务实的举措，更高效的服务，推动财资管理再上新台阶!
